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💰 Tesorería

La Tesorería es el panel de control de tu flujo de caja: qué tienes que cobrar, qué tienes que pagar, qué está vencido sin cobrar/pagar y cuál es tu saldo previsto. Lo más útil para saber si llegas a fin de mes con dinero o no.

Cada vez que emites una factura, generas los recibos correspondientes según la forma de pago. Esos recibos aparecen aquí. Marcas los que se cobran/pagan y el sistema actualiza saldos automáticamente.

🚪 Cómo se accede​

Menú lateral → Contabilidad → Tesorería.

📊 KPIs de cabecera​

Cuatro indicadores siempre a la vista:

KPIPara qué
A cobrar (mes)Suma de recibos pendientes con vencimiento en el mes actual.
A pagar (mes)Suma de recibos a pagar con vencimiento en el mes actual.
Saldo previstoDiferencia (lo que esperas tener tras todos los movimientos del mes).
VencidosRecibos con fecha de vencimiento pasada sin cobrar/pagar. Foco rojo de atención.

🔁 Cobros vs Pagos​

Selector en la parte superior para alternar entre:

  • Cobros — recibos pendientes de tus clientes. Color principal: verde.
  • Pagos — recibos pendientes a tus proveedores. Color principal: rojo.

📅 Filtros de periodo​

Presets rápidos: Hoy, Esta semana, Este mes, Próximo mes, Vencidos, Próximos 90 días. Más un selector de rango personalizado.

📋 Tabla de recibos​

Cada fila es un recibo:

  • Vencimiento (fecha).
  • Documento (factura origen).
  • Cliente / Proveedor.
  • Importe — total del recibo.
  • Cobrado / Pagado — cuánto ya se ha cobrado o pagado de ese recibo (en parcial).
  • Pendiente — lo que queda. El número clave.
  • Acciones.

✅ Marcar como cobrado/pagado​

Botón Cobrar (verde) o Pagar (rojo) en cada recibo. Se abre un modal con:

  • Importe — propuesto el pendiente, editable para cobros parciales.
  • Fecha del cobro/pago.
  • Cuenta de tesorería — banco o caja donde entra/sale el dinero.
  • Referencia — número de transferencia, recibo bancario, etc.
  • Observaciones.

Botones rápidos en el modal​

  • Total — pone el importe pendiente completo.
  • Mitad — pone la mitad (útil para abonos a cuenta).

Al confirmar, el recibo se actualiza: si era el total → desaparece de pendientes; si era parcial → se queda en pendiente con el resto.

💡 Buenas prácticas​

  • Revisa "Vencidos" todos los lunes. Si llevas más de una semana sin cobrar algo, llama o reclama por email.
  • Cobra al momento. Si el cliente paga por transferencia, registra el cobro en cuanto ves el ingreso en el banco. Si dejas pasar días, pierdes la pista.
  • Para anticipos de cliente, registra cobros parciales sobre la factura. El sistema lleva la cuenta automáticamente.
  • Para pagos a proveedores, cuando hagas la transferencia, registra el pago aquí en el momento. Así tu tesorería refleja el dinero real disponible.
  • Si tienes vencidos antiguos que sabes que no vas a cobrar, considera anularlos con factura rectificativa. Si los dejas eternamente, falsean tu tesorería.

❓ Preguntas frecuentes​

¿Por qué un recibo aparece en parcial? Porque has cobrado/pagado solo parte. Por ejemplo, una factura de 1.210 € con un cobro inicial de 500 € queda con 710 € pendientes — y en "parcial".

¿Y si el cliente paga más de lo que debe? El sistema no admite cobros superiores al pendiente. Si el cliente paga de más por error, regístralo como cobro de otra factura (anticipo) o gestiónalo por separado.

¿Cómo veo el histórico de cobros/pagos de un recibo? Cada recibo tiene un detalle con todos los movimientos asociados.

¿Los cobros se contabilizan en el libro diario? Sí. Cada cobro genera un apunte automático en el Libro diario: banco al debe, cliente al haber.

¿Aparecen los pagos al TPV (efectivo, tarjeta)? Sí. Los tickets cobrados al instante en el TPV generan recibos cobrados automáticamente (no aparecen como pendientes).

¿Echas algo en falta? Escríbenos a soporte@extremanet.com.